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"> 中国经济网北京6月4日讯今年5月份,从大成基金旗下主动权益类基金的单月业绩表现看 ,有16只基金(各份额分开计算,下同)跌幅超过13%,而且除了大成正向回报灵活配置混合A/C以外 ,其余基金几乎全部由韩创管理。
从数据上看,大成聚优成长混合C、大成聚优成长混合A以-15.09%和-15.05%的收益率表现垫底该公司单月业绩排行榜 。该基金自2022年1月19日成立以来,一直由韩创单独管理。据悉,韩创2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金 ,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员,2019年起任基金经理 ,至今已经超过7年 。
招金矿业 、北方稀土、海南橡胶、招商轮船、包钢股份 、山东黄金、中金黄金、广汇能源 、中远海能、中曼石油是该基金今年一季度的前十大重仓股,合计持仓比例为55.48%。从投资方向上看,韩创重仓以黄金、石油为代表的资源类板块 ,而这一风格从其管理这只基金开始就一直如此。
但如果从完整年度业绩表现看,大成聚优成长A/C在2022年小幅下跌,2023年继续下跌10.64% 、10.99% ,2024年微涨4.74%、4.33%,2025年由于国际市场价格上涨,相关个股出现大幅上涨 ,从而令该基金在2025年里上涨超过60%,但今年以来业绩再次令人失望,截至6月2日收盘,年内涨幅仅有1.36%、0.77%。
其余基金的重仓风格和大成聚优成长也都是如出一辙 ,包括韩创和张家旺共同管理的大成国企改革灵活配置混合A/C,也在5月份分别下跌了14.15%和14.19% 。今年一季度的前十大重仓股为山东黄金 、招商轮船、中金黄金、中国石油 、北方稀土、海南橡胶、包钢股份、中曼石油 、山金国际、湖北宜化。
在这16只基金中,只有大成正向回报灵活配置混合A/C是由张家旺单独管理。但从一季度重仓股看 ,虽然个股与韩创管理的基金变化较大,但整体风格还是以矿产、石油行业为主,主要重仓股包括北方稀土 、中曼石油、招商轮船、国城矿业 、兴业银锡、中伟新材、中矿资源 、中金黄金、华锡有色、山金国际 。
资料显示 ,张家旺2016年7月加入大成基金,此后任基金经理助理,2021年底开始担任基金经理 ,至今也有4年多管理经验。
大成基金5月份跌幅超13%的主动权益基金一览
来源:同花顺
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来源:中国经济网
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